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Xi An Chen Teng Wu Zi Co., Ltd.
1月初，國家外匯管理局包頭市中心支局正式批復(fù)，同意包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司及其相關(guān)成員公司開展跨國公司外匯資金集中運營管理。包鋼同時成為內(nèi)蒙古自治區(qū)開展跨國公司外匯資金集中運營管理首批試點單位之一。
2014年4月，國家外匯管理局發(fā)布相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步創(chuàng)新和深化跨國公司外匯資金集中運營管理改革試點。為更加深入了解相關(guān)政策及全球資金池業(yè)務(wù)知識，包鋼財務(wù)公司派出相關(guān)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時向國家外匯管理局包頭市中心支局提出申請開展跨國公司外匯資金集中運營管理，獲得批準(zhǔn)。財務(wù)公司作為包鋼集團(tuán)開展跨國公司外匯資金集中運營管理的主辦企業(yè)。中國銀行包頭分行作為合作銀行，包鋼財務(wù)公司將在該行開立“國際外匯資金主賬戶”和“國內(nèi)外匯資金主賬戶”，用以開展相關(guān)業(yè)務(wù)。
此次，包鋼把握住政策改革紅利，打通國內(nèi)外資金通道，實現(xiàn)公司內(nèi)部各關(guān)聯(lián)企業(yè)之間“縱橫上下”的資金跨境劃轉(zhuǎn)。跨國公司外匯資金集中運營管理可實現(xiàn)包鋼集團(tuán)成員企業(yè)境內(nèi)、境外的外匯資金按相關(guān)規(guī)定歸集使用。此舉有助于資本項下資金、外債結(jié)匯，成員企業(yè)可以自主選擇結(jié)匯時間，為鎖定匯率風(fēng)險提供了有效的政策空間。同時，包鋼集團(tuán)各成員企業(yè)還可共享境外融資和對境外企業(yè)投資的放款額度，為包鋼集團(tuán)今后海外市場拓展提供便利條件。今后，包鋼集團(tuán)可以充分利用國際、國內(nèi)兩個市場，降低資金使用成本，提高資金使用效率，改善資金流動性管理，切實增強集團(tuán)整體經(jīng)濟實力。
